目 录

第一部分概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分2020年度部门决算表 7

一、《收入支出决算总表》 7

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 7

三、《收入决算表（按单位列示）》 7

四、《支出决算表》 7

五、《财政拨款收入支出决算总表》 7

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 7

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 7

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 7

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 7

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 7

十一、《项目支出决算表》 7

十二、关于空表的说明 8

第三部分2020年度部门决算情况说明 9

一、收支决算总体情况 9

二、收入决算情况 9

三、支出决算情况 9

四、财政拨款收支决算总体情况 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 14

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 14

九、机关运行经费支出情况 15

十、政府采购支出情况 15

十一、国有资产占有使用情况 16

十二、预算绩效情况说明 16

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 16

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 16

第四部分名词解释 17

第一部分 概 况

一、主要职责

1、办公室。负责机关各项工作的综合协调、上下联系衔接、接待来信来访和处理各类事务性工作；负责机关人事、工资、财务、机构编制等工作；负责文电、档案、会务接待、安全和行政后勤工作；负责党组日常工作，抓好学习教育、思想、组织、作风、纪检、监察、廉政建设工作；负责机关老干部管理和统战、工会、妇联、共青团工作；负责机关普法教育、社会治安综合治理和保密工作。

2、服务业管理。贯彻执行国家、狗万客户端市促进服务业发展的方针政策，研究制定促进服务业高质量发展的措施及扶持政策；推动实施全区服务业发展战略和产业规划；对服务业经济运行、主要商业指标运行进行监测、分析；建立服务业重点项目库，督促重点项目加快建设；推动消费促进工作，做好新型业态发展工作；负责促进电子商务发展工作，推动电子商务服务业健康快速发展；牵头做好商贸流通领域供给侧改革工作；指导和协调全区会展业发展工作。

3、对外经济管理。负责外贸进出口促进工作和相关政策、法律法规的宣传、培训、咨询工作；配合组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作；指导协调贸易促进活动和外贸促进体系、外贸信用体系建设工作；组织落实本市服务贸易发展规划并开展相关工作；组织制定我区促进服务进出口、服务外包、外商投资政策并组织实施；执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，落实进出口贸易标准化工作；指导和服务加工贸易工作，指导外商投资工作，帮助外商投资企业协调解决有关问题，会同有关部门统筹协调推动国家级、市级开发区有关工作；负责服务贸易、外商投资的统计工作，外贸进出口、利用外资指标的分解、分析和统计工作，外商投资企业联合年报工作；做好重点外资项目的协调服务，推动项目加快建设。

4、市场秩序管理。推进城乡市场体系建设，指导社区商业网点布局；组织开展市场运行、商品价格信息调查分析、商品供求监测工作；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责重要消费品储备管理和市场调控工作、生活必需品市场供应应急管理工作；依照有关法律规定对拍卖、商业特许经营、成品油、煤炭流通进行监管、指导和服务，组织推动农村现代流通网络建设；负责再生资源备案工作，推动肉菜追溯体系和商务领域信用体系建设；按照权责清单，依法指导、规范相关生活服务行业，规范监管汽车流通业；负责老字号创建、组织申报工作；依法受理商务领域违法行为投诉，提高行业管理水平；牵头依法组织开展商贸领域重点企业相关安全生产管理督促检查工作。

5、商务发展服务。负责商务招商引资工作，牵头完成服务业、外资等各项招商引资指标，组织开展招商推介活动。负责跨区域帮扶工作，完成对口地区扶贫工作任务，开展消费扶贫工作。牵头优化营商环境工作，负责组织参加各类展会，宣传推介西青营商环境。

二、机构设置

根据上述职责，狗万客户端市狗万客户端商务局内设4个职能科室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入狗万客户端商务局2020年部门决算编报范围仅狗万客户端市狗万客户端商务局（含狗万客户端市狗万客户端商务发展服务中心）1个行政单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度收入、支出决算总计47685657.49元，与2019年决算相比增加4981843.95元，主要原因是部门职能调整，业务需要。

二、收入决算情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度本年收入合计47487693.49元，与2019年决算相比增加8844539.43元，主要原因是部门职能调整，业务需要。其中：一般公共预算财政拨款收入45487693.49元，占95.79%；政府性基金预算财政拨款收入2000000元，占4.21%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度本年支出合计39807693.49元，与2019年决算相比减少2504673.05元，主要原因是厉行节约。其中：基本支出8002591.26元，占20.1%；项目支出31805102.23元，占79.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度财政拨款收入、支出决算总计47685657.49元，与2019年决算相比增加4981843.95元，主要原因是部门职能调整，业务需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37807693.49元，与2019年决算相比减少4504673.05元，主要原因是厉行节约。

（二）具体情况

1. “一般公共服务支出”8647695.87元，与2019年决算相比减少245977.33元，其中：

“商贸事务”8647695.87元，包括：“行政运行”5925990.37元，主要用于：行政人员及日常公用支出。“一般行政管理事务”1672106.5元，主要用于：综合业务经费。“事业运行”1049599元，主要用于：事业人员及日常公用支出。

1. “教育支出”3600元，与2019年决算相比减少6778元，其中：

“进修及培训”3600元，包括：“培训支出”3600元，主要用于：职工业务培训。

3、“社会保障和就业支出”682113.84元，与2019年决算相比减少90962.68元，其中：

“行政事业单位养老支出”682113.84元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”386760.48元，主要用于：在职人员养老保险缴费支出。“机关事业单位职业年金缴费支出”193353.36元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。“其他行政事业单位养老支出”102000元，主要用于：发放退休费及补贴。

4、“卫生健康支出”336489.05元，与2019年决算相比减少37908.19元，其中：

“行政事业单位医疗”336489.05元，包括：“行政单位医疗”283028.53元，主要用于：行政在职医疗保险缴费。“事业单位医疗”48860.52元，主要用于：事业在职医疗保险缴费。“其他行政事业单位医疗”4600元，主要用于：事业人员补充保险费。

5、“商业服务业等支出”28137794.73元，与2019年决算相比减少4123046.89元，其中：

“其他商业服务业等支出”28137794.73元，包括：“其他商业服务业等支出”28137794.73元，主要用于：政策奖励资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8002591.26元，与2019年决算相比减少550628.16元，主要原因是厉行节约。具体情况如下：

1、“工资福利支出”7235752.09元，其中：

“基本工资”1042147.60元，主要用于：在职人员基本工资支出。

“津贴补贴”1336664.70元，主要用于：在职人员津补贴支出。

“奖金”1054982.00元，主要用于：在职人员奖金支出。

“绩效工资”301209.60元，主要用于：在职事业人员绩效工资。

“机关事业单位基本养老保险缴费”386760.48元，主要用于：在职人员养老保险费。

“职业年金缴费”193380.24元，主要用于：在职人员年金。

“职工基本医疗保险缴费”253812.37元，主要用于：在职人员医疗保险。

“公务员医疗补助缴费”78076.68元，主要用于：在职公务员医疗补助。

“其他社会保障缴费”32769.79元，主要用于：在职人员生育保险等。

“住房公积金”1691030.00元，主要用于：在职人员公积金。

“医疗费”4600.00元，主要用于：事业人员医疗费。

“其他工资福利支出”860318.63元，主要用于：在职人员未休假补贴、值班费、编外人员工资等。

2、“对个人和家庭的补助”110918.40元，其中：

“退休费”88918.40元，主要用于：退休人员费用。

“其他对个人和家庭的补助”22000.00元，主要用于：在职人员其他补贴。

3、“商品和服务支出”651121.77元，其中：

“办公费”95395.21元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”26786.00元，主要用于：日常印刷费。

“手续费”1907.50元，主要用于：日常手续费。

“电费”53848.29元，主要用于：日常电费。

“邮电费”9208.00元，主要用于：支付邮寄费和电话费等。

“取暖费”68456.39元，主要用于：支付单位办公取暖费。

“差旅费”36952.50元，主要用于：出差的交通费、住宿费、伙食补助等。

“维修(护)费”29332.00元，主要用于：单位日常开支的资产修理和维护费用。

“培训费”6600元，主要用于：职工业务培训。

“工会经费”86900.00元，主要用于：在职人员工会经费。

“福利费”34562.88元，主要用于：职工福利支出。

“其他交通费用”174173.00元，主要用于：机关在职人员公务交通补等。

“其他商品和服务支出”27000.00元，主要用于：法律顾问费。

4、“资本性支出”4799.00元，其中：

“办公设备购置”4799.00元，主要用于：购录音笔、保密文件柜。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入2000000元，支出2000000元，支出与2019年决算相比增加2000000元，主要原因是疫情原因，抗疫稳岗补贴。

（二）具体情况

1. “抗疫特别国债安排的支出”2000000元，与2019年决算相比增加2000000元，其中：

“抗疫相关支出”2000000元，包括：“援企稳岗补贴”2000000元，主要用于：抗疫特别国债项目-狗万客户端消费惠民项目。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比减少200元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比减少200元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”；2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度机关运行经费决算数655920.77元，比2019年减少125476.37元，降低16%。主要原因是：厉行节约。

十、政府采购支出情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年政府采购支出总额1138000元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出1138000元。授予中小企业合同金额1138000元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额200000元，占政府采购支出总额的17.6%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，狗万客户端市狗万客户端商务局无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度开展项目支出绩效自评的项目6个，涉及金额31805101.23元。《项目支出绩效自评表》附后。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

狗万客户端市狗万客户端商务局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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