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——在狗万客户端第十七届人大常委会第四十三次会议上

狗万客户端财政局

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向区人大常委会作关于2021年1-8月份财政预算执行情况和2021年预算调整情况的报告，请予审议。

一、财政预算执行情况

今年以来，全区各街镇、各部门高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央经济工作会议精神，以习近平总书记对狗万客户端工作提出的“三个着力”重要要求为元为纲，深入落实市委全会和区委全会部署，认真执行区人大有关决议，坚定不移贯彻新发展理念，推动高质量发展，融入新发展格局，进一步优化支出结构，坚持政府过紧日子，切实保障民生支出和重点项目；继续深化财政改革，落实落细全面预算绩效管理；加强债务管理，积极防范化解债务风险。区第十七届人大八次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）一般公共预算执行情况

1-8月份，全区财政收入逐步恢复增长，实现一般公共预算收入50.04亿元，完成年初预算的66.7%，同比增长14.1%；继续严把支出关口，坚持真过紧日子，大力压缩一般性支出，全区一般公共预算支出58.49亿元，完成年初预算的43.2%，同比下降4.1%，主要包括：一般公共服务支出8.47亿元、公共安全支出5.64亿元、教育支出10.99亿元、科学技术支出0.69亿元、文化旅游体育与传媒支出0.74亿元、社会保障和就业支出6.53亿元、卫生健康支出4.49亿元、节能环保支出1.29亿元、城乡社区支出10.37亿元、农林水支出4.81亿元、交通运输支出1.27亿元、资源勘探工业信息等支出0.25亿元、商业服务业等支出1.06亿元、自然资源海洋气象等支出0.33亿元、住房保障支出0.01亿元、粮油物资储备支出0.15亿元、灾害防治及应急管理支出0.78亿元、债务付息支出0.61亿元、债务发行费用支出0.005亿元。1-8月份区本级共计动用预备费0.55亿元，主要用于保障新冠疫情防控经费。

（二）政府性基金预算执行情况

1-8月份，受宏观政策调控影响，全区实现政府性基金预算收入39.26亿元，完成年初预算的31.7%，同比下降22.9%；政府性基金预算支出27.31亿元，完成年初预算的26.8%，同比下降50.9%，主要包括：社会保障和就业支出0.004亿元、城乡社区支出17.51亿元、债务付息支出4.42亿元、债务发行费用支出0.004亿元、其他支出5.38亿元。

（三）国有资本经营预算执行情况

1-8月份，全区实现国有资本经营预算收入0.06亿元，完成年初预算的56.1%。国有资本经营预算支出为0，主要是本年度未安排国有资本经营支出项目预算，取得的收入拟全部调入一般公共预算统筹使用。

（四）中央直达资金分配使用情况

截至8月底，我区收到中央直达资金2.62亿元，已全部按要求分配下达至具体执行单位；实际支出1.57亿元，支出进度为60%。具体分配和支出情况为：安排城乡居民基本医疗保险补助6067万元，已支出6067万元；安排成品油税费改革转移支付5842万元，已支出1386.95万元；安排基本公共卫生服务补助资金2844万元，已支出1657.23万元；安排就业补助资金2787万元，已支出611.24万元；安排城乡居民基本养老保险补助经费2499万元，已支出2499万元；安排城乡义务教育补助经费1752.8万元，已支出634.73万元；安排优抚对象补助经费1468.8万元，已支出1223.37万元；安排困难群众救助补助经费873.4万元，已支出873.4万元；安排中央财政城镇保障性安居工程专项资金637万元，尚未形成实际支出；安排计划生育转移支付资金476万元，尚未形成实际支出；安排医疗救助补助资金268.3万元，已支出268.3万元；安排学生资助补助经费263.2万元，已支出237.49万元；安排医疗服务与保障能力提升补助资金138万元，已支出62.24万元；安排农村危房改造补助资金76.2万元，已支出11.6万元；安排基本药物制度补助资金61.45万元，已支出52.58万元；安排优抚对象医疗保险经费59.5万元，已支出58.6万元；安排残疾人事业发展补助经费44.2万元，已支出43.04万元。

（五）预算执行特点和财政主要工作

1. 财政收入保持良好增长态势

今年以来，各街镇、各部门积极优化营商环境，不断激发市场主体发展活力，培育新的税收增长点；征收部门认真落实主体责任，细化征管措施，规范收入管理，做实做优财政收入。1-8月份，全区一般公共预算收入增幅14.1%，较6月末提升0.9个百分点，较年初12%的收入目标增速高出2.1个百分点；完成年初预算的66.7%，与序时进度基本持平。税收收入累计完成39.22亿元，增长11%，主要税种中，除土地增值税由于上年清算基数较大原因下降24.8%外，其余税种均呈现较好的增长态势；税收收入占一般公共预算收入比重为78.4%，保持了较好的收入质量。

2．重点领域支出保障力度持续加强

按照区委、区政府各项决策部署，积极支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，加大民计民生等重点领域支出保障力度。推动九十五中学、南站一贯制学校等新建迁建校园项目建成并投入使用，支持文化场馆、学校体育场馆免费对外开放；支持科技创新，切实加大智能制造补助力度，积极培育一批高新技术企业，助力“专精特新”中小企业发展壮大；做好困难群体救助补助，积极落实各项扶残助困政策，及时足额发放困难群众救助补助、残疾人生活补贴等民生保障资金；进一步做好城乡居民基本医疗保险、养老保险以及大病扶贫补助资金保障，切实提升社会保障水平；持续深化医疗卫生体制改革，有序推进基本公共卫生服务均等化建设，支持实施智慧医疗与家庭医生签约服务项目，有序落实计划生育奖扶政策，做好新冠疫情常态化防控资金保障；积极改善城乡居住环境，推动完成狗万客户端南站周边配套道路及配套管线工程、独流减河北堤路改建工程、王稳庄和辛口示范镇配套道路、狗万客户端生活垃圾综合处理厂一期工程、狗万客户端绿道公园、泽杨道和海泰北道绿化工程、赛达大道和西青道绿化提升等重点民生工程，有效改善城乡环境面貌。

3．财政改革稳步推进

一是切实加强预算执行管理。严格实施零基预算管理，全面落实严把支出关口真过紧日子要求，牢牢守住基本民生、基层运转支出底线，全力做好“六稳”“六保”、债务化解等重点领域资金保障。二是继续深化全面预算绩效管理。推进绩效管理有机融入预算管理的各个环节，组织开展了2020年度项目支出绩效自评、财政重点评价以及2021年度项目支出绩效目标执行监控，切实加强评价结果应用，推动提升财政资金使用效益。三是有序推动预算管理一体化改革。全面落实财政部和市财政局有关要求，按照《预算管理一体化规范》完成了系统部署、支出标准设定、运行调试以及用户操作培训等工作，改革成效及整体进度在全市处于领先水平。四是继续强化债务风险防控。建立健全规范的政府举债融资机制，2021年争取市财政新增债券额度11.33亿元；大力压减存量债务，多渠道落实偿债资金来源，存量债务压减效果显著；债务风险监测机制不断完善，确保全区债务风险可防可控。

二、预算调整情况

2021年，全区财政收支矛盾依旧十分突出。财力方面，尽管今年以来全区经济稳中加固、稳中向好，财政收入实现了恢复性增长，但由于中央和狗万客户端市不再给予大额转移支付补助、可以盘活使用的存量资金资产大幅减少，同时又新增了土地指标资金上解等一次性大额上解事项，财政可动用财力规模较以往年度有所下降；支出方面，基本民生等重点领域支出刚性增长。面对严峻的财政收支挑战，全区上下还需继续落实过紧日子要求，进一步硬化预算约束，从严管控和压缩支出，另外，区财政局将积极加大收入组织力度、盘活存量资金，争取市财政转移支付资金，努力实现全年财政收支基本平衡。

根据以上情况，按照预算法第三十五条、六十七条规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况

1. 全区收支调整情况

全区一般公共收入预算为75亿元，不作调整。加上上年结余0.78亿元、调入资金35亿元、预计上级税收返还8.36亿元和预计转移支付收入14.51亿元，从预算稳定调节基金调入资金22.27亿元，债券转贷收入11.2亿元，减去上解市财政支出10.43亿元、一般债务还本支出10亿元，全年一般公共预算可支配财力为146.69亿元。相应将一般公共预算支出135.34亿元调整为146.68亿元，增加11.34亿元。财力与支出相抵，全区一般公共预算收支基本平衡。

全区一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出15.67亿元，公共安全支出9.32亿元，教育支出19.66亿元，科学技术支出3.46亿元，文化旅游体育与传媒支出2.09亿元，社会保障和就业支出14.12亿元，卫生健康支出10.4亿元，节能环保支出2.19亿元，城乡社区支出50.37亿元，农林水支出9.78亿元，交通运输支出2.69亿元，资源勘探工业信息等支出0.46亿元，商业服务业等支出2.16亿元，自然资源海洋气象等支出0.72亿元，住房保障支出0.29亿元，粮油物资储备支出0.26亿元，灾害防治及应急管理支出1.32亿元，其他支出0.22亿元，债务付息支出0.61亿元，债务发行费用支出0.02亿元；安排预备费0.89亿元。

2. 区本级收支调整情况

区本级一般公共收入预算为59亿元，不作调整。加上上年结余0.006亿元、调入资金35亿元、预计上级税收返还8.36亿元、预计转移支付收入14.51亿元、下级上解收入5.34亿元，从预算稳定调节基金调入资金10.76亿元，债券转贷收入11.2亿元，减去上解市财政支出10.43亿元、一般债务还本支出10亿元、对下级补助13.71亿元，全年一般公共预算可支配财力为110.03亿元。相应将一般公共预算支出101.55亿元调整为110.03亿元，支出作出调整的原因，主要是增加市级转移支付支出8.48亿元。财力与支出相抵，区本级一般公共预算收支基本平衡。

区本级一般公共预算支出各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出8.44亿元，公共安全支出8.74亿元，教育支出11.72亿元，科学技术支出2.69亿元，文化旅游体育与传媒支出1.96亿元，社会保障和就业支出11.19亿元，卫生健康支出8.64亿元，节能环保支出1.43亿元，城乡社区支出40.61亿元，农林水支出6.29亿元，交通运输支出2.68亿元，资源勘探工业信息等支出0.33亿元，商业服务业等支出1.79亿元，自然资源海洋气象等支出0.72亿元，住房保障支出0.26亿元，粮油物资储备支出0.26亿元，灾害防治及应急管理支出1.21亿元，债务付息支出0.61亿元，债务发行费用支出0.02亿元；安排预备费0.45亿元。

（二）政府性基金预算调整情况

全区政府性基金收入预算调整为83.71亿元，较年初预算123.77亿元减少40.06亿元，加上预计市级专项转移支付0.5亿元、上年结余16.38亿元、地方政府专项债务转贷收入30.02亿元、调入资金3.25亿元，减去专项债务还本支出19.89亿元、调出资金35亿元，政府性基金预算总财力预计为78.97亿元。政府性基金预算支出调整为62.64亿元，较年初预算102.07亿元减少39.43亿元。年底预计结转金额为16.33亿元。

全区政府性基金支出各功能分类的调整预算数为：社会保障和就业支出0.01亿元、城乡社区支出47.92亿元、其他支出10.28亿元、债务付息支出4.42亿元、债务发行费用支出0.02亿元。

（三）国有资本经营预算调整情况

全区国有资本经营收入预算为0.11亿元，不作调整。不安排国有资本经营支出项目预算，拟向一般公共预算调出资金0.11亿元。

（四）地方政府债务变动情况?

2021年初，全区实有政府债务余额146.6亿元，其中：一般债务余额20.47亿元、专项债务余额126.13亿元。1-8月份，我区偿还一般债务10亿元，为2016年精武镇示范小城镇建设到期一般债券；偿还专项债务19.89亿元，为张家窝镇示范小城镇建设到期置换债券16亿元、王稳庄示范小城镇建设到期置换债券3.11亿元、丰产河提升改造项目到期置换债券0.78亿元。收到市财政局政府债券转贷收入39.12亿元，其中：一般债券1.2亿元，用于中北中学迁建工程、王稳庄中学迁建工程、津港公路（外环南路-西青津南界）拓宽改造工程和农业农村委农村生活污水治理工程；专项债券8.03亿元，用于大数据中心项目、绿色生态屏障一期建设、狗万客户端中医医院装修工程、狗万客户端南站科技商务区建设、张家窝镇知景道停车场、精武镇学府工业区基础设施提升改造、王稳庄示范镇热源替代改造工程和杨柳青大运河国家文化公园（元宝岛）等项目建设；再融资一般债券10亿元，用于偿还2016年精武镇示范小城镇建设到期一般债券；再融资专项债券19.89亿元，用于偿还张家窝镇示范小城镇建设到期置换债券、丰产河提升改造项目到期置换债券、王稳庄示范小城镇建设到期置换债券。截至2021年8月底，全区实有政府债务余额155.83亿元，其中：一般债务21.67亿元、专项债务134.16亿元，政府债务余额控制在市政府批准的政府债务限额内，政府债务风险总体可控。

距年底还有三个多月的时间，这段时间财政收支还会受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一些变化，2021年财政收支情况以最终决算为准。

各位委员，2021年是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年。我们将继续按照区委、区政府的决策部署和区第十七届人大八次会议确定的预算任务，积极发挥财政职能作用，继续深化预算管理制度改革，落实落细全面预算绩效管理，调整优化支出结构，全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，为实现区委区政府确定的各项工作目标做出更大的贡献！

附件：狗万客户端2021年1-8月份预算执行情况及2021年预算调整表